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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 765.00 | 80 644.00 | 34 120.00 | 114 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 422.00 | 96 693.00 | 154 728.00 | 251 422.00 |
BT Marchandises | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
BZ Autres créances | 26 891.00 | | 26 891.00 | 26 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CF Disponibilités | 17 715.00 | | 17 715.00 | 17 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 299.00 | | 64 299.00 | 64 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 721.00 | 96 693.00 | 219 028.00 | 315 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 20 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 120 068.00 | 119 374.00 | | 120 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902.00 | 1 694.00 | | 902.00 |
DL TOTAL (I) | 143 970.00 | 143 068.00 | | 143 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 476.00 | 45 756.00 | | 35 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 496.00 | 1 800.00 | | 2 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 261.00 | 9 321.00 | | 10 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 822.00 | 21 012.00 | | 26 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 057.00 | 77 891.00 | | 75 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 028.00 | 220 959.00 | | 219 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 249.00 | 77 891.00 | | 61 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 051.00 | | 253 051.00 | 253 051.00 |
FG Production vendue services | 16 034.00 | 19 946.00 | 35 981.00 | 16 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 085.00 | 19 946.00 | 289 032.00 | 269 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 948.00 | |
GE Autres charges | | | 1 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 145.00 | 800.00 | | 1 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 145.00 | 800.00 | | 1 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 145.00 | -800.00 | | -1 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 299.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 202.00 | 303 456.00 | | 290 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 300.00 | 301 762.00 | | 289 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 902.00 | 1 694.00 | | 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 422.00 | | | 251 422.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 422.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 624.00 | | | 121 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 745.00 | 11 948.00 | | 84 745.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 555.00 | 11 948.00 | | 75 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
UX Autres créances clients | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
VB T. V. A. | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 034.00 | 33 034.00 | | 33 034.00 |
VI Groupe et associés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 945.00 | 36 945.00 | | 36 945.00 |
VW T.V.A. | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 058.00 | 75 058.00 | | 75 058.00 |