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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 554 499.00 | 102 324.00 | 452 175.00 | 554 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 554 499.00 | 102 324.00 | 452 175.00 | 554 499.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
084 Disponibilités | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
110 Total général Actif | 563 709.00 | 102 324.00 | 461 384.00 | 563 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | -110 859.00 | |
134 Report à nouveau | | | -125 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -124 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 492 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 095.00 | |
172 Autres dettes | | | 91 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 585 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 461 384.00 | |
AN Terrains | 22 519.00 | | 22 519.00 | 22 519.00 |
AP Constructions | 127 612.00 | 33 025.00 | 94 586.00 | 127 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 400.00 | 37 293.00 | 117 106.00 | 154 400.00 |
BZ Autres créances | 164 238.00 | | 164 238.00 | 164 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 167 043.00 | | 167 043.00 | 167 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 443.00 | 37 293.00 | 284 149.00 | 321 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 047.00 | 24 321.00 | | 31 047.00 |
230 Autres produits | 294.00 | 553.00 | | 294.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 341.00 | 24 874.00 | | 31 341.00 |
242 Autres charges externes. | 5 692.00 | 5 836.00 | | 5 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 008.00 | 2 956.00 | | 3 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 953.00 | 18 026.00 | | 15 953.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 653.00 | 26 817.00 | | 24 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 689.00 | -1 944.00 | | 6 689.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 16.00 | | 14.00 |
294 Charges financières | 21 306.00 | 28 385.00 | | 21 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 604.00 | -30 313.00 | | -14 604.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 190.00 | -125 462.00 | | -133 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 822.00 | -7 727.00 | | 55 822.00 |
DL TOTAL (I) | -76 367.00 | -132 190.00 | | -76 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 385.00 | 457 160.00 | | 213 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 131.00 | 115 065.00 | | 146 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 262.00 | | |
EA Autres dettes | 221.00 | | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 516.00 | 572 514.00 | | 360 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 149.00 | 440 324.00 | | 284 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 516.00 | 572 514.00 | | 360 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 318.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 413 000.00 | | | 413 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413 000.00 | | | 413 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309 437.00 | | | 309 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 437.00 | | | 309 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 562.00 | | | 103 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 455.00 | 19 803.00 | | 414 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 632.00 | 27 531.00 | | 358 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 822.00 | -7 727.00 | | 55 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 499.00 | | | 554 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 099.00 | 154 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 099.00 | 154 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 499.00 | | | 554 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 637.00 | 10 319.00 | 90 661.00 | 117 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 637.00 | 10 319.00 | 90 661.00 | 117 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 998.00 | | | 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 118.00 | 149 118.00 | | 149 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 020.00 | 65 020.00 | | 65 020.00 |
VI Groupe et associés | 146 132.00 | 146 132.00 | | 146 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 775.00 | | | 243 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 240.00 | | | 163 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 238.00 | 164 238.00 | | 164 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 517.00 | 360 517.00 | | 360 517.00 |