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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 760.00 | | 31 760.00 | 31 760.00 |
110 Total général Actif | 31 760.00 | | 31 760.00 | 31 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -82 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -92 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 760.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 079.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
BZ Autres créances | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
CU Autres participations | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
242 Autres charges externes. | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 360.00 | | | -2 360.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | | | 64.00 |
294 Charges financières | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | 998.00 | | | 998.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 652.00 | | | -11 652.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 241.00 | -96 509.00 | | -101 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 502.00 | -4 732.00 | | -2 502.00 |
DL TOTAL (I) | -102 743.00 | -100 241.00 | | -102 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 363.00 | 48 974.00 | | 44 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 710.00 | 68 710.00 | | 69 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678.00 | | | 678.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 752.00 | 117 984.00 | | 114 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 009.00 | 17 743.00 | | 12 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 752.00 | 73 621.00 | | 114 752.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 502.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 357.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -357.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154.00 | 182.00 | | 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 655.00 | 4 914.00 | | 2 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 502.00 | -4 732.00 | | -2 502.00 |