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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 060.00 | 86 509.00 | 25 551.00 | 112 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 865.00 | 54 166.00 | 1 699.00 | 55 865.00 |
BF Prêts | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 600.00 | 140 675.00 | 37 925.00 | 178 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 14 641.00 | | 14 641.00 | 14 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 825.00 | 83 748.00 | 95 077.00 | 178 825.00 |
BZ Autres créances | 258 491.00 | | 258 491.00 | 258 491.00 |
CF Disponibilités | 26 899.00 | | 26 899.00 | 26 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 012.00 | 83 748.00 | 402 265.00 | 486 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 612.00 | 224 422.00 | 440 190.00 | 664 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 400.00 | 221 400.00 | | 221 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
DH Report à nouveau | -528 217.00 | -251 567.00 | | -528 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 605.00 | -276 651.00 | | 255 605.00 |
DK Provisions réglementées | 25 716.00 | 2 424.00 | | 25 716.00 |
DL TOTAL (I) | -3 303.00 | -282 201.00 | | -3 303.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 250.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 158.00 | 15 606.00 | | 10 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 712.00 | 53 322.00 | | 235 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 679.00 | 276 700.00 | | 56 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 782.00 | 407 721.00 | | 131 782.00 |
EA Autres dettes | 9 163.00 | 73 557.00 | | 9 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 443 493.00 | 826 927.00 | | 443 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 190.00 | 548 976.00 | | 440 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 851.00 | 708 632.00 | | 438 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 830.00 | | 87 830.00 | 87 830.00 |
FG Production vendue services | 354 183.00 | | 354 183.00 | 354 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 013.00 | | 442 013.00 | 442 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 106 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 126 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 602.00 | 80 362.00 | | 24 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 827.00 | 8 472.00 | | 1 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 435 572.00 | 920 817.00 | | 1 435 572.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88.00 | 819.00 | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 437 487.00 | 930 108.00 | | 1 437 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 456.00 | 8 275.00 | | 9 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 695.00 | 2 917.00 | | 13 695.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 380.00 | 2 386.00 | | 23 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 531.00 | 13 578.00 | | 46 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 390 956.00 | 916 530.00 | | 1 390 956.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 558.00 | 108 143.00 | | 8 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 815.00 | 2 812 214.00 | | 1 908 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 209.00 | 3 088 864.00 | | 1 653 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 605.00 | -276 651.00 | | 255 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 161.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 488.00 | | 31 814.00 | 209 488.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 422.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 422.00 | 10 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 702.00 | 178 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 280.00 | 55 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 246.00 | | 31 814.00 | 80 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 145.00 | | | 107 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 097.00 | | | 22 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 050.00 | 20 210.00 | 37 585.00 | 158 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 739.00 | 12 770.00 | | 73 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 311.00 | 7 440.00 | 37 585.00 | 84 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 424.00 | 23 380.00 | 88.00 | 2 424.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
6T Sur comptes clients | 82 485.00 | 1 262.00 | | 82 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 933.00 | 1 262.00 | 448.00 | 82 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 606.00 | 24 643.00 | 4 786.00 | 89 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 262.00 | 4 698.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 380.00 | 88.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 733.00 | 30 733.00 | | 30 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 679.00 | 56 679.00 | | 56 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 599.00 | 43 599.00 | | 43 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 425.00 | 57 425.00 | | 57 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
UP Prêts | 850.00 | | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
UX Autres créances clients | 77 110.00 | | | 77 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 715.00 | | | 101 715.00 |
VB T. V. A. | 44 825.00 | | | 44 825.00 |
VC Groupe et associés | 30 974.00 | | | 30 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 153.00 | 5 511.00 | 4 642.00 | 10 153.00 |
VI Groupe et associés | 204 980.00 | 204 980.00 | | 204 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 253.00 | | | 172 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 147.00 | 444 472.00 | 10 675.00 | 455 147.00 |
VW T.V.A. | 27 301.00 | 27 301.00 | | 27 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 493.00 | 438 851.00 | 4 642.00 | 443 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 559.00 | 42 780.00 | | 12 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 753.00 | 28 552.00 | | 31 753.00 |
ST Autres comptes | 216 206.00 | 402 940.00 | | 216 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 463.00 | 105 590.00 | | 87 463.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 448 891.00 | 1 129 453.00 | | 448 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 867.00 | 4 935.00 | | 1 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 426.00 | 47 715.00 | | 14 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 830.00 | 398 646.00 | | 89 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 952.00 | 342 450.00 | | 184 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 784 312.00 | 1 666 535.00 | | 784 312.00 |