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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 626.00 | 8 968.00 | 3 658.00 | 12 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 937 742.00 | 11 303.00 | 4 926 439.00 | 4 937 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 985.00 | | 130 985.00 | 130 985.00 |
BZ Autres créances | 1 233 326.00 | | 1 233 326.00 | 1 233 326.00 |
CF Disponibilités | 33 632.00 | | 33 632.00 | 33 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 728.00 | | 1 401 728.00 | 1 401 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 339 470.00 | 11 303.00 | 6 328 168.00 | 6 339 470.00 |
CU Autres participations | 4 922 781.00 | | 4 922 781.00 | 4 922 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 332 000.00 | 2 332 000.00 | | 2 332 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 233 200.00 | 233 200.00 | | 233 200.00 |
DG Autres réserves | 1 486 605.00 | 1 241 637.00 | | 1 486 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 644.00 | 364 968.00 | | 430 644.00 |
DK Provisions réglementées | 82 620.00 | 72 159.00 | | 82 620.00 |
DL TOTAL (I) | 4 565 069.00 | 4 243 963.00 | | 4 565 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 718.00 | 1 177 795.00 | | 937 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 971.00 | 603 556.00 | | 593 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 617.00 | 7 450.00 | | 13 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 090.00 | 104 442.00 | | 158 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EA Autres dettes | 19 702.00 | 113 549.00 | | 19 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 099.00 | 2 006 791.00 | | 1 763 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 328 168.00 | 6 250 755.00 | | 6 328 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 026 115.00 | | 1 026 115.00 | 1 026 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 115.00 | | 1 026 115.00 | 1 026 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 914.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 425 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 462.00 | 11 631.00 | | 10 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 462.00 | 11 681.00 | | 10 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 462.00 | -11 681.00 | | -10 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 023.00 | -32 248.00 | | 2 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 784.00 | 1 222 640.00 | | 1 464 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 141.00 | 857 672.00 | | 1 034 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 644.00 | 364 968.00 | | 430 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 252.00 | 2 122.00 | | 4 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 887 742.00 | | 50 000.00 | 4 887 742.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 922 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 937 742.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 872 781.00 | | 50 000.00 | 4 872 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 389.00 | 1 914.00 | | 9 389.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 054.00 | 1 914.00 | | 7 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 159.00 | 10 462.00 | | 72 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 159.00 | 10 462.00 | | 72 159.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 687.00 | 18 687.00 | | 18 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 035.00 | 23 035.00 | | 23 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
UX Autres créances clients | 130 985.00 | | | 130 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | | | 290.00 |
VB T. V. A. | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VC Groupe et associés | 1 213 145.00 | | | 1 213 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 935 546.00 | 249 932.00 | 598 244.00 | 935 546.00 |
VI Groupe et associés | 593 971.00 | | 593 971.00 | 593 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 358.00 | | | 239 358.00 |
VP Divers | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 752.00 | 154 607.00 | 1 213 145.00 | 1 367 752.00 |
VW T.V.A. | 63 337.00 | 63 337.00 | | 63 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 099.00 | 443 514.00 | 1 232 215.00 | 1 763 099.00 |