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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 204.00 | 9 926.00 | 4 278.00 | 14 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 070 192.00 | 9 926.00 | 5 060 266.00 | 5 070 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 034.00 | | 590 034.00 | 590 034.00 |
BZ Autres créances | 1 580 710.00 | | 1 580 710.00 | 1 580 710.00 |
CF Disponibilités | 43 906.00 | | 43 906.00 | 43 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 218 502.00 | | 2 218 502.00 | 2 218 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 288 694.00 | 9 926.00 | 7 278 768.00 | 7 288 694.00 |
CU Autres participations | 5 055 988.00 | | 5 055 988.00 | 5 055 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 332 000.00 | 2 332 000.00 | | 2 332 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 233 200.00 | 233 200.00 | | 233 200.00 |
DG Autres réserves | 1 777 248.00 | 1 486 605.00 | | 1 777 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 991.00 | 430 644.00 | | 518 991.00 |
DK Provisions réglementées | 93 082.00 | 82 620.00 | | 93 082.00 |
DL TOTAL (I) | 4 954 522.00 | 4 565 069.00 | | 4 954 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 164.00 | 937 718.00 | | 687 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405 317.00 | 593 971.00 | | 1 405 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 227.00 | 13 617.00 | | 14 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 837.00 | 158 090.00 | | 197 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 000.00 | | |
EA Autres dettes | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 324 247.00 | 1 763 099.00 | | 2 324 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 278 768.00 | 6 328 168.00 | | 7 278 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 297.00 | 443 514.00 | | 494 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 079 113.00 | | 1 079 113.00 | 1 079 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 113.00 | | 1 079 113.00 | 1 079 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 072.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 414 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 956.00 | 10 462.00 | | 17 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 371.00 | -10 462.00 | | -11 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 019.00 | 2 023.00 | | -55 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 726.00 | 1 464 784.00 | | 1 532 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 735.00 | 1 034 141.00 | | 1 013 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 991.00 | 430 644.00 | | 518 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 218.00 | 3 803.00 | | 3 218.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 496.00 | 449.00 | | 1 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 937 742.00 | | 141 369.00 | 4 937 742.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 055 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 919.00 | 5 070 192.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 335.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 584.00 | 14 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 626.00 | | 8 162.00 | 12 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 922 781.00 | | 133 207.00 | 4 922 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 303.00 | 1 072.00 | 2 449.00 | 11 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 968.00 | 1 072.00 | 114.00 | 8 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 620.00 | 10 462.00 | | 82 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 620.00 | 10 462.00 | | 82 620.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 574.00 | 22 574.00 | | 22 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 485.00 | 47 485.00 | | 47 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
UX Autres créances clients | 590 034.00 | | | 590 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
VC Groupe et associés | 1 553 211.00 | | | 1 553 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 614.00 | 260 981.00 | 411 933.00 | 685 614.00 |
VI Groupe et associés | 1 405 317.00 | | 1 405 317.00 | 1 405 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 932.00 | | | 249 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
VP Divers | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 174 251.00 | 2 174 251.00 | | 2 174 251.00 |
VW T.V.A. | 122 389.00 | 122 389.00 | | 122 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 324 247.00 | 494 297.00 | 1 817 250.00 | 2 324 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |