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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 873.00 | 97 804.00 | 387 069.00 | 484 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 595.00 | | 59 595.00 | 59 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 980.00 | 105 816.00 | 451 164.00 | 556 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 450 203.00 | 26 624.00 | 2 423 579.00 | 2 450 203.00 |
BZ Autres créances | 128 930.00 | | 128 930.00 | 128 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 154.00 | | 206 154.00 | 206 154.00 |
CF Disponibilités | 179 145.00 | | 179 145.00 | 179 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 425.00 | | 17 425.00 | 17 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 982 584.00 | 26 624.00 | 2 955 960.00 | 2 982 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 539 564.00 | 132 440.00 | 3 407 124.00 | 3 539 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 015.00 | | | 51 015.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 084 004.00 | | | 1 084 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
DH Report à nouveau | -368 588.00 | | | -368 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 053.00 | | | -185 053.00 |
DL TOTAL (I) | 582 712.00 | | | 582 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 614.00 | | | 110 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 441.00 | | | 147 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 346.00 | | | 90 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 375.00 | | | 37 375.00 |
EA Autres dettes | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 429 900.00 | | | 2 429 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 824 412.00 | | | 2 824 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 407 124.00 | | | 3 407 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 711 812.00 | | | 2 711 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 230 511.00 | | 2 230 511.00 | 2 230 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 230 511.00 | | 2 230 511.00 | 2 230 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 264 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 869.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 410 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 485.00 | | | 22 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 679.00 | | | 38 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 312.00 | | | -35 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 267 916.00 | | | 2 267 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 452 968.00 | | | 2 452 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 053.00 | | | -185 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 304.00 | | 484 994.00 | 322 304.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 327.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 327.00 | 59 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 202 362.00 | 47 957.00 | 556 980.00 | 202 362.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 202 362.00 | 41 629.00 | 494 966.00 | 202 362.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 364.00 | | 447 593.00 | 291 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 521.00 | | 37 401.00 | 28 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 591.00 | 44 660.00 | 25 435.00 | 86 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363.00 | 2 056.00 | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 228.00 | 42 604.00 | 25 435.00 | 86 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 755.00 | 18 869.00 | | 7 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 755.00 | 18 869.00 | | 7 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 755.00 | 18 869.00 | | 7 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 441.00 | 147 441.00 | | 147 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 335.00 | 61 335.00 | | 61 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 375.00 | 12 458.00 | 24 917.00 | 37 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 429 900.00 | 2 429 900.00 | | 2 429 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 595.00 | | | 59 595.00 |
UX Autres créances clients | 2 412 465.00 | | | 2 412 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 738.00 | | | 37 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 614.00 | 22 931.00 | 87 683.00 | 110 614.00 |
VI Groupe et associés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 169.00 | | | 35 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 780.00 | | | 43 780.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VP Divers | 35 789.00 | | | 35 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 011.00 | 29 011.00 | | 29 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 673.00 | | | 44 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 656 153.00 | 2 596 558.00 | 59 595.00 | 2 656 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 824 412.00 | 2 711 812.00 | 112 600.00 | 2 824 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124 431.00 | | | 124 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 655.00 | | | 68 655.00 |
ST Autres comptes | 144 327.00 | | | 144 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 285 257.00 | | | 285 257.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YT Sous‐traitance | 182 728.00 | | | 182 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140 259.00 | | | 140 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 680 966.00 | | | 680 966.00 |