| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 994.00 | 3 773.00 | 2 221.00 | 5 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 459.00 | 17 958.00 | 5 501.00 | 23 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 430.00 | 357 309.00 | 297 121.00 | 654 430.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 955.00 | 64 955.00 | | 64 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 528.00 | | 77 528.00 | 77 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 066.00 | 449 587.00 | 382 480.00 | 832 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 538.00 | 15 634.00 | 50 904.00 | 66 538.00 |
BZ Autres créances | 36 279.00 | | 36 279.00 | 36 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 670 337.00 | | 670 337.00 | 670 337.00 |
CF Disponibilités | 504 179.00 | | 504 179.00 | 504 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 387.00 | | 46 387.00 | 46 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 721.00 | 15 634.00 | 1 308 086.00 | 1 323 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 787.00 | 465 221.00 | 1 690 566.00 | 2 155 787.00 |
CU Autres participations | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 015.00 | 51 015.00 | | 51 015.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 084 004.00 | 1 084 004.00 | | 1 084 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
DH Report à nouveau | -261 549.00 | -514 320.00 | | -261 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 938.00 | 252 771.00 | | 196 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 741.00 | 874 803.00 | | 1 071 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 752.00 | 200 074.00 | | 137 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | 263.00 | | 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 128 210.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 400.00 | 73 755.00 | | 78 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 634.00 | 147 342.00 | | 202 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
EA Autres dettes | 199 598.00 | | | 199 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 825.00 | 549 837.00 | | 618 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 566.00 | 1 424 640.00 | | 1 690 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 992.00 | 283 875.00 | | 533 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 219 841.00 | | 4 219 841.00 | 4 219 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 219 841.00 | | 4 219 841.00 | 4 219 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 254 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 028 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 781.00 | |
GE Autres charges | | | 10 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 053 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 304.00 | 14 171.00 | | 28 304.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 411.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 752.00 | 4 105.00 | | 1 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 752.00 | 4 105.00 | | 1 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 491.00 | 8 837.00 | | 2 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 491.00 | 8 837.00 | | 2 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -739.00 | -4 732.00 | | -739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 256 444.00 | 3 914 407.00 | | 4 256 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 059 507.00 | 3 661 635.00 | | 4 059 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 938.00 | 252 771.00 | | 196 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 515.00 | | 24 551.00 | 807 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 653.00 | | 7 800.00 | 21 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 373.00 | | 6 649.00 | 653 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 489.00 | | 10 102.00 | 132 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 303.00 | 76 329.00 | | 308 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 659.00 | 8 072.00 | | 13 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 644.00 | 68 257.00 | | 294 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 64 955.00 | | | 64 955.00 |
6T Sur comptes clients | 9 304.00 | 12 781.00 | 6 451.00 | 9 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 259.00 | 12 781.00 | 6 451.00 | 74 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 259.00 | 12 781.00 | 6 451.00 | 74 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 781.00 | 6 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 400.00 | 78 400.00 | | 78 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 657.00 | 28 657.00 | | 28 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 433.00 | 104 433.00 | | 104 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 598.00 | 199 598.00 | | 199 598.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 955.00 | | 64 955.00 | 64 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 528.00 | | 77 528.00 | 77 528.00 |
UX Autres créances clients | 41 402.00 | 41 402.00 | | 41 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 136.00 | 25 136.00 | | 25 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 752.00 | 52 919.00 | 84 833.00 | 137 752.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 322.00 | | | 62 322.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
VP Divers | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 544.00 | 69 544.00 | | 69 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 387.00 | 46 387.00 | | 46 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 687.00 | 149 204.00 | 142 483.00 | 291 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 825.00 | 533 992.00 | 84 833.00 | 618 825.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 244 035.00 | 222 318.00 | | 244 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 999.00 | 43 539.00 | | 77 999.00 |
ST Autres comptes | 234 649.00 | 237 160.00 | | 234 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 508 999.00 | 504 515.00 | | 508 999.00 |
YT Sous‐traitance | 109 389.00 | 144 740.00 | | 109 389.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 318.00 | 38 390.00 | | 5 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 376.00 | 35 323.00 | | 39 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 283 411.00 | 257 641.00 | | 283 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 936 353.00 | 968 345.00 | | 936 353.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |