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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 853.00 | 31 828.00 | 11 026.00 | 42 853.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 564 204.00 | | 564 204.00 | 564 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 458.00 | 31 828.00 | 857 630.00 | 889 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 125 491.00 | | 125 491.00 | 125 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 926.00 | | 322 926.00 | 322 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 384.00 | 31 828.00 | 1 180 556.00 | 1 212 384.00 |
CU Autres participations | 280 900.00 | | 280 900.00 | 280 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 823 580.00 | 823 580.00 | | 823 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 084.00 | 20 009.00 | | 23 084.00 |
DG Autres réserves | 198 571.00 | 220 158.00 | | 198 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 997.00 | 61 488.00 | | 44 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 232.00 | 1 125 235.00 | | 1 090 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 475.00 | 64 779.00 | | 54 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 670.00 | 4 861.00 | | 4 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 179.00 | 28 997.00 | | 31 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 324.00 | 98 637.00 | | 90 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 556.00 | 1 223 872.00 | | 1 180 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 324.00 | 98 637.00 | | 90 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 720.00 | | 103 720.00 | 103 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 720.00 | | 103 720.00 | 103 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 148.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 556.00 | 4 560.00 | | 8 556.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 607.00 | 26 325.00 | | 44 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | 259.00 | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | 259.00 | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391.00 | -259.00 | | -391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 231.00 | 5 589.00 | | 8 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 186.00 | 154 290.00 | | 159 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 189.00 | 92 802.00 | | 114 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 997.00 | 61 488.00 | | 44 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 262.00 | | 166 196.00 | 723 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 889 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 853.00 | | | 42 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 408.00 | | 166 196.00 | 680 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 680.00 | 10 148.00 | | 21 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 680.00 | 10 148.00 | | 21 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 564 204.00 | | | 564 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 928.00 | | | 928.00 |
VI Groupe et associés | 54 475.00 | 54 475.00 | | 54 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 139.00 | 122 435.00 | 565 704.00 | 688 139.00 |
VW T.V.A. | 24 376.00 | 24 376.00 | | 24 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 324.00 | 90 324.00 | | 90 324.00 |