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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 441.00 | 4 816.00 | 5 625.00 | 10 441.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 617 775.00 | | 617 775.00 | 617 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 910 046.00 | 4 816.00 | 905 230.00 | 910 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 994.00 | | 140 994.00 | 140 994.00 |
BZ Autres créances | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 111 898.00 | | 111 898.00 | 111 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 618.00 | | 256 618.00 | 256 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 664.00 | 4 816.00 | 1 161 848.00 | 1 166 664.00 |
CU Autres participations | 281 830.00 | | 281 830.00 | 281 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 823 580.00 | 823 580.00 | | 823 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 334.00 | 23 084.00 | | 25 334.00 |
DG Autres réserves | 161 318.00 | 198 571.00 | | 161 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 757.00 | 44 997.00 | | 66 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 989.00 | 1 090 232.00 | | 1 076 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 475.00 | 54 475.00 | | 44 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 769.00 | 4 670.00 | | 4 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 615.00 | 31 179.00 | | 35 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 859.00 | 90 324.00 | | 84 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 848.00 | 1 180 556.00 | | 1 161 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 859.00 | 90 324.00 | | 84 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 720.00 | | 103 720.00 | 103 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 720.00 | | 103 720.00 | 103 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 645.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 814.00 | 8 556.00 | | 40 814.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 843.00 | 44 607.00 | | 27 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 898.00 | | | 16 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 898.00 | | | 16 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 391.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 344.00 | 391.00 | | 9 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 554.00 | -391.00 | | 7 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 324.00 | 8 231.00 | | 12 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 452.00 | 159 186.00 | | 199 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 695.00 | 114 189.00 | | 132 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 757.00 | 44 997.00 | | 66 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 458.00 | | 60 088.00 | 889 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 899 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 500.00 | 910 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | 10 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 853.00 | | 5 587.00 | 42 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846 604.00 | | 54 501.00 | 846 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 828.00 | 1 645.00 | 28 656.00 | 31 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 828.00 | 1 645.00 | 28 656.00 | 31 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 617 775.00 | | | 617 775.00 |
UX Autres créances clients | 140 994.00 | | | 140 994.00 |
VB T. V. A. | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VI Groupe et associés | 44 475.00 | 44 475.00 | | 44 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 495.00 | 144 720.00 | 617 775.00 | 762 495.00 |
VW T.V.A. | 25 744.00 | 25 744.00 | | 25 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 859.00 | 84 859.00 | | 84 859.00 |