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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
040 Immobilisations financières | 639 130.00 | | 639 130.00 | 639 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 641 007.00 | 1 877.00 | 639 130.00 | 641 007.00 |
072 Créances – Autres | 41 085.00 | | 41 085.00 | 41 085.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
084 Disponibilités | 92 522.00 | | 92 522.00 | 92 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 626.00 | | 178 626.00 | 178 626.00 |
110 Total général Actif | 819 633.00 | 1 877.00 | 817 756.00 | 819 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 598.00 | |
132 Autres réserves | | | 202 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 704 836.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 817 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 277 510.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 89.00 | | | 89.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 72.00 | | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162.00 | | | 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | -162.00 | | | -162.00 |
280 Produits financiers | 95 200.00 | | | 95 200.00 |
294 Charges financières | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 413.00 | | | 92 413.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 277 510.00 | | | 277 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 641 007.00 | | | 641 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 277 510.00 | | | 277 510.00 |