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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 007.00 | 1 877.00 | 639 130.00 | 641 007.00 |
BZ Autres créances | 41 085.00 | | 41 085.00 | 41 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 91 214.00 | | 91 214.00 | 91 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 300.00 | | 177 300.00 | 177 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 307.00 | 1 877.00 | 816 430.00 | 818 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 693.00 | | | 40 693.00 |
CU Autres participations | 639 130.00 | | 639 130.00 | 639 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 244 836.00 | | | 244 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 248.00 | | | 94 248.00 |
DL TOTAL (I) | 779 084.00 | | | 779 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 345.00 | | | 37 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 345.00 | | | 37 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 430.00 | | | 816 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 220.00 | | | 95 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971.00 | | | 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 248.00 | | | 94 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 007.00 | | | 641 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639 130.00 | | | 639 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 392.00 | | | 392.00 |
VC Groupe et associés | 40 693.00 | | | 40 693.00 |
VI Groupe et associés | 37 345.00 | | | 37 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 828.00 | | | 54 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 085.00 | 392.00 | 40 693.00 | 41 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 345.00 | 2.00 | | 37 345.00 |