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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 044.00 | 15 161.00 | 883.00 | 16 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 944.00 | 15 161.00 | 2 783.00 | 17 944.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 374.00 | | 33 374.00 | 33 374.00 |
072 Créances – Autres | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 312.00 | | 45 312.00 | 45 312.00 |
110 Total général Actif | 63 257.00 | 15 161.00 | 48 096.00 | 63 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 905.00 | 170 449.00 | | 183 905.00 |
222 Production stockée | -9 016.00 | 1 939.00 | | -9 016.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
230 Autres produits | | 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 689.00 | 172 890.00 | | 176 689.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 485.00 | 82 047.00 | | 87 485.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -70.00 | -63.00 | | -70.00 |
242 Autres charges externes. | 30 173.00 | 34 416.00 | | 30 173.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 436.00 | | | 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 323.00 | 3 918.00 | | 2 323.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 130.00 | 48 140.00 | | 42 130.00 |
252 Charges sociales | 5 197.00 | 8 078.00 | | 5 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 845.00 | 177 126.00 | | 167 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 843.00 | -4 236.00 | | 8 843.00 |
294 Charges financières | 493.00 | 293.00 | | 493.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -800.00 | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 150.00 | -3 730.00 | | 7 150.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 519.00 | | | 17 519.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |