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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 403.00 | 16 708.00 | 1 695.00 | 18 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 303.00 | 16 708.00 | 3 595.00 | 20 303.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 532.00 | | 29 532.00 | 29 532.00 |
072 Créances – Autres | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 302.00 | | 36 302.00 | 36 302.00 |
110 Total général Actif | 56 606.00 | 16 708.00 | 39 898.00 | 56 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 898.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 559.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |