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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 871.00 | 4 277.00 | 16 594.00 | 20 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 071.00 | 38 915.00 | 6 156.00 | 45 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 874.00 | 39 520.00 | 54 353.00 | 93 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 980.00 | 82 712.00 | 77 268.00 | 159 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 20 058.00 | | 20 058.00 | 20 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 189 015.00 | | 189 015.00 | 189 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 073.00 | | 309 073.00 | 309 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 053.00 | 82 712.00 | 386 341.00 | 469 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 61 797.00 | 53 050.00 | | 61 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 952.00 | 19 995.00 | | 98 952.00 |
DL TOTAL (I) | 270 749.00 | 183 045.00 | | 270 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 242.00 | 26 460.00 | | 10 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 4 006.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 191.00 | 10 746.00 | | 46 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 856.00 | 33 173.00 | | 58 856.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | 11.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 592.00 | 74 397.00 | | 115 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 341.00 | 257 442.00 | | 386 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 734.00 | 64 166.00 | | 114 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 165.00 | | 45 615.00 | 124 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 799.00 | 159 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 799.00 | 159 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 000.00 | | 45 615.00 | 124 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 179.00 | 31 333.00 | 9 799.00 | 61 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 179.00 | 31 333.00 | 9 799.00 | 61 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 191.00 | 46 191.00 | | 46 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 822.00 | 30 822.00 | | 30 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | | | 183.00 |
VB T. V. A. | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 230.00 | 9 372.00 | 858.00 | 10 230.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
VP Divers | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 208.00 | 80 208.00 | | 80 208.00 |
VW T.V.A. | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 592.00 | 114 734.00 | 858.00 | 115 592.00 |