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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 158.00 | 8 383.00 | 16 775.00 | 25 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 871.00 | 45 386.00 | 1 485.00 | 46 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 364.00 | 58 639.00 | 54 724.00 | 113 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 557.00 | 112 408.00 | 73 149.00 | 185 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 923.00 | | 214 923.00 | 214 923.00 |
BZ Autres créances | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 92 307.00 | | 92 307.00 | 92 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 562.00 | | 353 562.00 | 353 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 119.00 | 112 408.00 | 426 711.00 | 539 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 140 749.00 | 61 797.00 | | 140 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 725.00 | 98 952.00 | | 97 725.00 |
DL TOTAL (I) | 348 474.00 | 270 749.00 | | 348 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 764.00 | 10 242.00 | | 9 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 29.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 362.00 | 46 191.00 | | 15 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 965.00 | 58 856.00 | | 52 965.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 275.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 237.00 | 115 592.00 | | 78 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 711.00 | 386 341.00 | | 426 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 652.00 | 114 734.00 | | 72 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 980.00 | | 25 577.00 | 159 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 816.00 | | 25 577.00 | 159 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 712.00 | 29 696.00 | | 82 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 712.00 | 29 696.00 | | 82 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 214 923.00 | | | 214 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 663.00 | | | 663.00 |
VB T. V. A. | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 759.00 | 4 174.00 | 5 585.00 | 9 759.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
VP Divers | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11.00 | | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 405.00 | 221 405.00 | | 221 405.00 |
VW T.V.A. | 35 820.00 | 35 820.00 | | 35 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 237.00 | 72 652.00 | 5 585.00 | 78 237.00 |