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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 373.00 | 2 650.00 | 3 723.00 | 6 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 595.00 | 2 872.00 | 3 723.00 | 6 595.00 |
060 Stock marchandises | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 104.00 | 1 704.00 | 2 399.00 | 4 104.00 |
072 Créances – Autres | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
084 Disponibilités | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 593.00 | 1 704.00 | 69 888.00 | 71 593.00 |
110 Total général Actif | 78 188.00 | 4 577.00 | 73 612.00 | 78 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 612.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 150 626.00 | | | 150 626.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
230 Autres produits | 199.00 | | | 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 075.00 | | | 154 075.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 539.00 | | | 49 539.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -500.00 | | | -500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
242 Autres charges externes. | 75 660.00 | | | 75 660.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
252 Charges sociales | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 914.00 | | | 914.00 |
262 Autres charges | 688.00 | | | 688.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 497.00 | | | 159 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 423.00 | | | -5 423.00 |
300 Charges exceptionnelles | 377.00 | | | 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 800.00 | | | -5 800.00 |