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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 373.00 | 3 425.00 | 2 949.00 | 6 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 595.00 | 3 647.00 | 2 949.00 | 6 595.00 |
060 Stock marchandises | 48 169.00 | | 48 169.00 | 48 169.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 010.00 | 1 704.00 | 2 306.00 | 4 010.00 |
072 Créances – Autres | 13 789.00 | | 13 789.00 | 13 789.00 |
084 Disponibilités | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 357.00 | 1 704.00 | 68 653.00 | 70 357.00 |
110 Total général Actif | 76 953.00 | 5 351.00 | 71 602.00 | 76 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 602.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 16 537.00 | | | 16 537.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 147 822.00 | | | 147 822.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
230 Autres produits | 79.00 | | | 79.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 546.00 | | | 150 546.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 526.00 | | | 53 526.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 669.00 | | | -5 669.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
242 Autres charges externes. | 65 941.00 | | | 65 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 911.00 | | | 22 911.00 |
252 Charges sociales | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 775.00 | | | 775.00 |
262 Autres charges | 275.00 | | | 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 203.00 | | | 149 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 236.00 | | | 236.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 542.00 | | | 542.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 123.00 | | | 28 123.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 408.00 | | | 19 408.00 |