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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 010.00 | | 46 010.00 | 46 010.00 |
AP Constructions | 1 480.00 | 1.00 | 1 479.00 | 1 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 475.00 | 9 278.00 | 2 197.00 | 11 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 755.00 | 7 306.00 | 5 449.00 | 12 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 822.00 | 16 585.00 | 57 237.00 | 73 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
BZ Autres créances | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 80 490.00 | | 80 490.00 | 80 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 336.00 | | 122 336.00 | 122 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 158.00 | 16 585.00 | 179 573.00 | 196 158.00 |
CU Autres participations | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 672.00 | 1 806.00 | | 3 672.00 |
DH Report à nouveau | 89 639.00 | 74 019.00 | | 89 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 837.00 | 17 486.00 | | 16 837.00 |
DL TOTAL (I) | 121 148.00 | 104 311.00 | | 121 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 934.00 | 18 206.00 | | 8 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 701.00 | 12 701.00 | | 16 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 416.00 | 5 305.00 | | 12 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 301.00 | 15 202.00 | | 20 301.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | 487.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 425.00 | 51 900.00 | | 58 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 573.00 | 156 211.00 | | 179 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 774.00 | | 223 774.00 | 223 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 774.00 | | 223 774.00 | 223 774.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 763.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 781.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 234.00 | 322.00 | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 1 103.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | -1 103.00 | | -234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 606.00 | 2 756.00 | | 2 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 061.00 | 211 544.00 | | 228 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 224.00 | 194 059.00 | | 211 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 837.00 | 17 486.00 | | 16 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 368.00 | | 5 032.00 | 69 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 578.00 | 73 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 578.00 | 25 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 010.00 | | | 46 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 292.00 | | 4 996.00 | 21 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 066.00 | | 36.00 | 2 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 827.00 | 2 335.00 | 578.00 | 14 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 827.00 | 2 335.00 | 578.00 | 14 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
VB T. V. A. | 588.00 | | | 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VI Groupe et associés | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 606.00 | | | 606.00 |
VP Divers | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
VW T.V.A. | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 425.00 | 58 425.00 | | 58 425.00 |