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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 010.00 | | 46 010.00 | 46 010.00 |
AP Constructions | 1 480.00 | 297.00 | 1 183.00 | 1 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 358.00 | 10 340.00 | 3 017.00 | 13 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 278.00 | 8 236.00 | 5 041.00 | 13 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 294.00 | 18 874.00 | 57 421.00 | 76 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BZ Autres créances | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 82 937.00 | | 82 937.00 | 82 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 898.00 | | 110 898.00 | 110 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 193.00 | 18 874.00 | 168 319.00 | 187 193.00 |
CU Autres participations | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 090.00 | 5 745.00 | | 8 090.00 |
DH Report à nouveau | 101 153.00 | 104 403.00 | | 101 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 608.00 | -905.00 | | 11 608.00 |
DL TOTAL (I) | 131 850.00 | 120 243.00 | | 131 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | 47.00 | | 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 720.00 | 16 714.00 | | 16 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 049.00 | 11 987.00 | | 9 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 435.00 | 13 680.00 | | 10 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 468.00 | 42 428.00 | | 36 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 319.00 | 162 671.00 | | 168 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 468.00 | 42 428.00 | | 36 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | 47.00 | | 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 507.00 | | 206 507.00 | 206 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 507.00 | | 206 507.00 | 206 507.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 670.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 630.00 | -616.00 | | 1 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 161.00 | 201 049.00 | | 212 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 553.00 | 201 954.00 | | 200 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 608.00 | -905.00 | | 11 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 945.00 | | 3 210.00 | 73 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 861.00 | 76 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 861.00 | 28 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 010.00 | | | 46 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 803.00 | | 3 173.00 | 25 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 132.00 | | 38.00 | 2 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 065.00 | 2 670.00 | 861.00 | 17 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 065.00 | 2 670.00 | 861.00 | 17 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
UX Autres créances clients | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VP Divers | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VW T.V.A. | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 468.00 | 36 468.00 | | 36 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |