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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AP Constructions | 41 077.00 | 12 606.00 | 28 471.00 | 41 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 115.00 | 27 331.00 | 33 783.00 | 61 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 634.00 | 34 848.00 | 79 786.00 | 114 634.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 856.00 | 74 785.00 | 233 071.00 | 307 856.00 |
BT Marchandises | 45 760.00 | | 45 760.00 | 45 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
BZ Autres créances | 15 388.00 | | 15 388.00 | 15 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 35 192.00 | | 35 192.00 | 35 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 008.00 | | 138 008.00 | 138 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 864.00 | 74 785.00 | 371 079.00 | 445 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 540.00 | | | 81 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
DG Autres réserves | 58 611.00 | | | 58 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
DL TOTAL (I) | 169 944.00 | | | 169 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 406.00 | | | 133 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 698.00 | | | 49 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 135.00 | | | 201 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 079.00 | | | 371 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 286.00 | | | 99 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 998 286.00 | | 998 286.00 | 998 286.00 |
FG Production vendue services | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 021.00 | | 1 001 021.00 | 1 001 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 748 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 555.00 | |
GE Autres charges | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 81.00 | | | 81.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 239.00 | | | 1 012 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 460.00 | | | 997 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 376.00 | | 10 480.00 | 297 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 346.00 | | 5 479.00 | 211 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 5 001.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 230.00 | 26 555.00 | | 48 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 230.00 | 26 555.00 | | 48 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 698.00 | 49 698.00 | | 49 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
UX Autres créances clients | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
VB T. V. A. | 735.00 | | | 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 406.00 | 31 558.00 | 101 848.00 | 133 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 515.00 | | | 30 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 087.00 | 22 056.00 | 5 031.00 | 27 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 135.00 | 99 286.00 | 101 848.00 | 201 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 751.00 | | | 25 751.00 |
ST Autres comptes | 45 353.00 | | | 45 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 173.00 | | | 88 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 454.00 | | | 82 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 243.00 | | | 86 243.00 |