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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AP Constructions | 52 038.00 | 23 010.00 | 29 027.00 | 52 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 115.00 | 47 256.00 | 13 859.00 | 61 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 866.00 | 65 422.00 | 75 444.00 | 140 866.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 918.00 | 135 688.00 | 244 230.00 | 379 918.00 |
BT Marchandises | 254 058.00 | | 254 058.00 | 254 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
BZ Autres créances | 40 954.00 | | 40 954.00 | 40 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 473 706.00 | | 473 706.00 | 473 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 704.00 | | 988 704.00 | 988 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 623.00 | 135 688.00 | 1 232 934.00 | 1 368 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 540.00 | | | 81 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
DG Autres réserves | 155 244.00 | | | 155 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 830.00 | | | 158 830.00 |
DL TOTAL (I) | 410 628.00 | | | 410 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 832.00 | | | 69 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 048.00 | | | 560 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 677.00 | | | 188 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 306.00 | | | 822 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 934.00 | | | 1 232 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 588.00 | | | 785 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 998 117.00 | | 6 998 117.00 | 6 998 117.00 |
FD Production vendue biens | 1 573 145.00 | | 1 573 145.00 | 1 573 145.00 |
FG Production vendue services | 53 916.00 | | 53 916.00 | 53 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 625 179.00 | | 8 625 179.00 | 8 625 179.00 |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 625 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 853 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 769.00 | |
GE Autres charges | | | 2 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 403 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 446.00 | | | 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 791.00 | | | 62 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 627 121.00 | | | 8 627 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 468 291.00 | | | 8 468 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 830.00 | | | 158 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 048.00 | 560 048.00 | | 560 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 832.00 | 33 114.00 | 36 718.00 | 69 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 677.00 | 188 677.00 | | 188 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 841.00 | 60 941.00 | 39 900.00 | 100 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 306.00 | 785 588.00 | 36 718.00 | 822 306.00 |