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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 931.00 | 2 040.00 | 4 890.00 | 6 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 631.00 | 2 040.00 | 422 590.00 | 424 631.00 |
BZ Autres créances | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CF Disponibilités | 22 616.00 | | 22 616.00 | 22 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 087.00 | | 27 087.00 | 27 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 718.00 | 2 040.00 | 449 678.00 | 451 718.00 |
CU Autres participations | 417 700.00 | | 417 700.00 | 417 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 203.00 | 716.00 | | 1 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 230.00 | 487.00 | | 1 230.00 |
DL TOTAL (I) | 3 534.00 | 2 303.00 | | 3 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 696.00 | 415 000.00 | | 423 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 875.00 | 545.00 | | 13 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 032.00 | 6 781.00 | | 1 032.00 |
EA Autres dettes | 7 538.00 | 195.00 | | 7 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 143.00 | 422 521.00 | | 446 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 678.00 | 424 825.00 | | 449 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 143.00 | 422 521.00 | | 446 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 116.00 | | 114 116.00 | 114 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 116.00 | | 114 116.00 | 114 116.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 772.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 86.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 117.00 | 104 476.00 | | 133 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 886.00 | 103 989.00 | | 131 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 230.00 | 487.00 | | 1 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 054.00 | | 7 577.00 | 417 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 054.00 | | 4 877.00 | 2 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 000.00 | | 2 700.00 | 415 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 269.00 | 772.00 | | 1 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269.00 | 772.00 | | 1 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VB T. V. A. | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VI Groupe et associés | 423 697.00 | 423 697.00 | | 423 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VW T.V.A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 144.00 | 446 144.00 | | 446 144.00 |