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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 554.00 | 22 115.00 | 54 439.00 | 76 554.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 176.00 | | 19 176.00 | 19 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 621.00 | 22 115.00 | 495 506.00 | 517 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 157.00 | | 39 157.00 | 39 157.00 |
CF Disponibilités | 20 288.00 | | 20 288.00 | 20 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 466.00 | | 59 466.00 | 59 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 088.00 | 22 115.00 | 554 973.00 | 577 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 421 891.00 | | 421 891.00 | 421 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50 819.00 | 3 404.00 | | 50 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 433.00 | 47 415.00 | | 2 433.00 |
DL TOTAL (I) | 54 353.00 | 51 919.00 | | 54 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 569.00 | 44 786.00 | | 33 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 696.00 | 425 424.00 | | 419 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 069.00 | 18 794.00 | | 43 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 851.00 | 4 086.00 | | 3 851.00 |
EA Autres dettes | 433.00 | 603.00 | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 619.00 | 503 695.00 | | 500 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 973.00 | 555 615.00 | | 554 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 504.00 | 458 928.00 | | 478 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 419 696.00 | | | 419 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 009.00 | | 241 009.00 | 241 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 009.00 | | 241 009.00 | 241 009.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 295.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 710.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 710.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 49 289.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 011.00 | 261 465.00 | | 241 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 577.00 | 214 050.00 | | 238 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 433.00 | 47 415.00 | | 2 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 197.00 | | 2 425.00 | 515 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 129.00 | | 2 425.00 | 74 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 068.00 | | | 441 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 820.00 | 10 295.00 | | 11 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 820.00 | 10 295.00 | | 11 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 069.00 | 43 069.00 | | 43 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 176.00 | | 19 176.00 | 19 176.00 |
VB T. V. A. | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 532.00 | 11 417.00 | 22 115.00 | 33 532.00 |
VI Groupe et associés | 419 697.00 | 419 697.00 | | 419 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 375.00 | 32 375.00 | | 32 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 354.00 | 39 178.00 | 19 176.00 | 58 354.00 |
VW T.V.A. | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 620.00 | 478 505.00 | 22 115.00 | 500 620.00 |