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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
AP Constructions | 16 582 547.00 | 2 630 216.00 | 13 952 331.00 | 16 582 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 164 983.00 | | 1 164 983.00 | 1 164 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 497 531.00 | 2 630 216.00 | 16 867 314.00 | 19 497 531.00 |
BZ Autres créances | 703 832.00 | | 703 832.00 | 703 832.00 |
CF Disponibilités | 313 248.00 | | 313 248.00 | 313 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 634.00 | | 1 019 634.00 | 1 019 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 517 166.00 | 2 630 216.00 | 17 886 949.00 | 20 517 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 420 582.00 | | | -4 420 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 088 742.00 | | | -1 088 742.00 |
DL TOTAL (I) | -5 499 324.00 | | | -5 499 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 977 297.00 | | | 13 977 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 918 274.00 | | | 8 918 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 995.00 | | | 304 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 219.00 | | | 174 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 386 274.00 | | | 23 386 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 886 949.00 | | | 17 886 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 345 357.00 | | | 2 345 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -631 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 088 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249.00 | | | 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 992.00 | | | 1 088 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 088 742.00 | | | -1 088 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 911 748.00 | | 585 783.00 | 18 911 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 497 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 497 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 911 748.00 | | 585 783.00 | 18 911 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 077 464.00 | 552 751.00 | | 2 077 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 077 464.00 | 552 751.00 | | 2 077 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 995.00 | 304 995.00 | | 304 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 219.00 | 174 219.00 | | 174 219.00 |
VB T. V. A. | 369 856.00 | | | 369 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 977 254.00 | 1 395 132.00 | 5 297 191.00 | 13 977 254.00 |
VI Groupe et associés | 8 918 274.00 | 459 479.00 | 8 458 795.00 | 8 918 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 295 747.00 | | | 1 295 747.00 |
VP Divers | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 997.00 | | | 322 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 386.00 | 706 386.00 | | 706 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 386 274.00 | 2 345 357.00 | 13 755 987.00 | 23 386 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 373.00 | | | 51 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
ST Autres comptes | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46.00 | | | 46.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 800.00 | | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | -132.00 | | | -132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 241.00 | | | 51 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 140.00 | | | 24 140.00 |