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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
AP Constructions | 16 582 548.00 | 3 184 726.00 | 13 397 822.00 | 16 582 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 191 725.00 | | 1 191 725.00 | 1 191 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 524 272.00 | 3 184 726.00 | 16 339 546.00 | 19 524 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 298 995.00 | | 298 995.00 | 298 995.00 |
BZ Autres créances | 380 068.00 | | 380 068.00 | 380 068.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 838.00 | | 692 838.00 | 692 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 217 110.00 | 3 184 726.00 | 17 032 384.00 | 20 217 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 509 325.00 | -4 420 582.00 | | -5 509 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 081 778.00 | -1 088 743.00 | | -1 081 778.00 |
DL TOTAL (I) | -6 581 101.00 | -5 499 325.00 | | -6 581 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 788 969.00 | 13 977 297.00 | | 12 788 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 458 795.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 841.00 | 304 995.00 | | 324 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 073.00 | 11 489.00 | | 13 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 174 219.00 | | |
EA Autres dettes | 10 488 604.00 | 459 479.00 | | 10 488 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 613 486.00 | 23 388 275.00 | | 23 613 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 032 384.00 | 17 886 950.00 | | 17 032 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218 700.00 | 42.00 | | 218 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -651 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 081 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 15.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 45.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -45.00 | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750.00 | 249.00 | | 1 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 526.00 | 1 088 992.00 | | 1 083 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 081 778.00 | -1 088 743.00 | | -1 081 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 497 531.00 | | 26 741.00 | 19 497 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 524 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 524 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 497 531.00 | | 26 741.00 | 19 497 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 630 216.00 | 554 510.00 | | 2 630 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 630 216.00 | 554 510.00 | | 2 630 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | 380 068.00 | | | 380 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 843.00 | 393 843.00 | | 393 843.00 |