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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 618.00 | 15 125.00 | 35 493.00 | 50 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 134.00 | 2 900.00 | 8 234.00 | 11 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 152.00 | 18 026.00 | 51 127.00 | 69 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 518.00 | | 41 518.00 | 41 518.00 |
BN En cours de production de biens | 23 352.00 | | 23 352.00 | 23 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 742.00 | | 168 742.00 | 168 742.00 |
BZ Autres créances | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
CF Disponibilités | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 200.00 | | 248 200.00 | 248 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 352.00 | 18 026.00 | 299 327.00 | 317 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 894.00 | | | -43 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 049.00 | | | 43 049.00 |
DL TOTAL (I) | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 437.00 | | | 18 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 304.00 | | | 142 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 132.00 | | | 72 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 300.00 | | | 62 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 172.00 | | | 295 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 327.00 | | | 299 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 688.00 | | | 181 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 255.00 | | 535 255.00 | 535 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 255.00 | | 535 255.00 | 535 255.00 |
FM Production stockée | | | 4 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 993.00 | | | 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | | | 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 113.00 | | | 545 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 063.00 | | | 502 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 049.00 | | | 43 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 852.00 | | 16 301.00 | 65 852.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 7 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 69 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 452.00 | | 16 301.00 | 45 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 620.00 | 7 406.00 | | 10 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 620.00 | 7 406.00 | | 10 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 132.00 | 72 132.00 | | 72 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 568.00 | 27 568.00 | | 27 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 168 742.00 | | | 168 742.00 |
VB T. V. A. | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 437.00 | 4 953.00 | 13 484.00 | 18 437.00 |
VI Groupe et associés | 142 304.00 | 42 304.00 | 100 000.00 | 142 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 114.00 | 181 714.00 | 7 400.00 | 189 114.00 |
VW T.V.A. | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 172.00 | 181 688.00 | 113 484.00 | 295 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 806.00 | | | 55 806.00 |
ST Autres comptes | 64 880.00 | | | 64 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 074.00 | | | 61 074.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 700.00 | | | 96 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 675.00 | | | 89 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 037.00 | | | 184 037.00 |