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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 618.00 | 21 311.00 | 29 308.00 | 50 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 134.00 | 4 847.00 | 6 287.00 | 11 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 152.00 | 26 158.00 | 42 995.00 | 69 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 875.00 | | 82 875.00 | 82 875.00 |
BN En cours de production de biens | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 009.00 | | 170 009.00 | 170 009.00 |
BZ Autres créances | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
CF Disponibilités | 19 304.00 | | 19 304.00 | 19 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 096.00 | | 285 096.00 | 285 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 248.00 | 26 158.00 | 328 091.00 | 354 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -845.00 | | | -845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
DL TOTAL (I) | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 719.00 | | | 122 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 331.00 | | | 113 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 636.00 | | | 69 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 170.00 | | | 319 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 091.00 | | | 328 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 166.00 | | | 188 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 920.00 | | 524 920.00 | 524 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 920.00 | | 524 920.00 | 524 920.00 |
FM Production stockée | | | -17 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | | | -294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 244.00 | | | 510 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 478.00 | | | 505 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 152.00 | | | 69 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 752.00 | | | 61 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 026.00 | 8 132.00 | | 18 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 026.00 | 8 132.00 | | 18 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 331.00 | 113 331.00 | | 113 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 170 009.00 | | | 170 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 484.00 | 5 199.00 | 8 285.00 | 13 484.00 |
VI Groupe et associés | 122 719.00 | | 122 719.00 | 122 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406.00 | | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 520.00 | 177 120.00 | 7 400.00 | 184 520.00 |
VW T.V.A. | 45 861.00 | 45 861.00 | | 45 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 170.00 | 188 166.00 | 131 004.00 | 319 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 491.00 | | | 73 491.00 |
ST Autres comptes | 65 929.00 | | | 65 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 708.00 | | | 51 708.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 638.00 | | | 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 495.00 | | | 94 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 134.00 | | | 80 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 757.00 | | | 193 757.00 |