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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 440.00 | | 255 440.00 | 255 440.00 |
BZ Autres créances | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 681.00 | | 50 681.00 | 50 681.00 |
CF Disponibilités | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 468.00 | | 68 468.00 | 68 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 908.00 | | 323 908.00 | 323 908.00 |
CU Autres participations | 250 430.00 | | 250 430.00 | 250 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 680.00 | | | 247 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 320.00 | | | 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 422.00 | | | 41 422.00 |
DL TOTAL (I) | 298 929.00 | | | 298 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 979.00 | | | 24 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 908.00 | | | 323 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 979.00 | | | 24 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 715.00 | | | 44 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 422.00 | | | 41 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 600.00 | | 3 840.00 | 251 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 600.00 | | 3 840.00 | 251 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VB T. V. A. | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VC Groupe et associés | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
VI Groupe et associés | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 378.00 | 10 368.00 | 5 010.00 | 15 378.00 |
VW T.V.A. | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 979.00 | 24 979.00 | | 24 979.00 |