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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 352.00 | 6 196.00 | 3 155.00 | 9 352.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 392.00 | 10 036.00 | 259 355.00 | 269 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
BZ Autres créances | 72 284.00 | | 72 284.00 | 72 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 812.00 | | 53 812.00 | 53 812.00 |
CF Disponibilités | 36 611.00 | | 36 611.00 | 36 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 014.00 | | 169 014.00 | 169 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 406.00 | 10 036.00 | 428 370.00 | 438 406.00 |
CU Autres participations | 255 030.00 | 3 840.00 | 251 190.00 | 255 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 680.00 | | | 247 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
DG Autres réserves | 68 600.00 | | | 68 600.00 |
DH Report à nouveau | 250.00 | | | 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 224.00 | | | 23 224.00 |
DL TOTAL (I) | 350 359.00 | | | 350 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 722.00 | | | 71 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 010.00 | | | 78 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 370.00 | | | 428 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 010.00 | | | 78 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 931.00 | | 14 931.00 | 14 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 931.00 | | 14 931.00 | 14 931.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 117.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 820.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 915.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 405.00 | | | -6 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 832.00 | | | 53 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 609.00 | | | 30 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 224.00 | | | 23 224.00 |