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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 776 794.00 | | 776 794.00 | 776 794.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 694.00 | 66 812.00 | 40 881.00 | 107 694.00 |
040 Immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 905 692.00 | 87 486.00 | 818 206.00 | 905 692.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 751.00 | | 27 751.00 | 27 751.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
072 Créances – Autres | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
084 Disponibilités | 75 629.00 | | 75 629.00 | 75 629.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 410.00 | | 118 410.00 | 118 410.00 |
110 Total général Actif | 1 024 102.00 | 87 486.00 | 936 616.00 | 1 024 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -115 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 476 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 297 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 786 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 936 616.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 776.00 | 6 344.00 | | 9 776.00 |
214 Production vendue de biens – France | 432 254.00 | 435 164.00 | | 432 254.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 669.00 | | | 29 669.00 |
224 Production immobilisée | | 1 945.00 | | |
230 Autres produits | 21 785.00 | 86.00 | | 21 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 493 485.00 | 443 539.00 | | 493 485.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 043.00 | 4 778.00 | | 7 043.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 252 472.00 | 181 694.00 | | 252 472.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 276.00 | 12 535.00 | | -20 276.00 |
242 Autres charges externes. | 87 706.00 | 75 757.00 | | 87 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 895.00 | 2 122.00 | | 4 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 701.00 | 83 470.00 | | 84 701.00 |
252 Charges sociales | 22 831.00 | 18 681.00 | | 22 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 236.00 | 27 483.00 | | 24 236.00 |
262 Autres charges | 4 555.00 | 4 219.00 | | 4 555.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 468 164.00 | 410 738.00 | | 468 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 321.00 | 32 801.00 | | 25 321.00 |
294 Charges financières | 9 303.00 | 2 193.00 | | 9 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | 546.00 | 201.00 | | 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 472.00 | 30 407.00 | | 15 472.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 902 692.00 | | | 902 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |