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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 776 794.00 | | 776 794.00 | 776 794.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 783.00 | 104 015.00 | 11 768.00 | 115 783.00 |
040 Immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 913 782.00 | 124 689.00 | 789 093.00 | 913 782.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 469.00 | | 13 469.00 | 13 469.00 |
060 Stock marchandises | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
072 Créances – Autres | 41 360.00 | | 41 360.00 | 41 360.00 |
084 Disponibilités | 107 079.00 | | 107 079.00 | 107 079.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 258.00 | | 167 258.00 | 167 258.00 |
110 Total général Actif | 1 081 040.00 | 124 689.00 | 956 350.00 | 1 081 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -67 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 427 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 247 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 744 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 956 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 309.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 510 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 528.00 | 20 376.00 | | 28 528.00 |
214 Production vendue de biens – France | 451 600.00 | 429 478.00 | | 451 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 729.00 | 3 500.00 | | 3 729.00 |
224 Production immobilisée | 2 316.00 | 2 375.00 | | 2 316.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 47 025.00 | 38.00 | | 47 025.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 533 199.00 | 455 767.00 | | 533 199.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 817.00 | 17 868.00 | | 22 817.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -215.00 | | | -215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 182 188.00 | 192 482.00 | | 182 188.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 460.00 | 13 823.00 | | 460.00 |
242 Autres charges externes. | 131 411.00 | 64 922.00 | | 131 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 491.00 | 4 121.00 | | 8 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 217.00 | 77 922.00 | | 108 217.00 |
252 Charges sociales | 31 278.00 | 23 753.00 | | 31 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 224.00 | 21 978.00 | | 15 224.00 |
262 Autres charges | 2 247.00 | 2 639.00 | | 2 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 502 333.00 | 419 507.00 | | 502 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 866.00 | 36 260.00 | | 30 866.00 |
290 Produits exceptionnels | 75.00 | | | 75.00 |
294 Charges financières | 1 724.00 | 1 484.00 | | 1 724.00 |
300 Charges exceptionnelles | 134.00 | 2 190.00 | | 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 083.00 | 32 585.00 | | 29 083.00 |