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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 200.00 | 3 128.00 | 6 071.00 | 9 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 108.00 | 740.00 | 368.00 | 1 108.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 047.00 | 8 764.00 | 22 283.00 | 31 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 784.00 | 12 787.00 | 41 997.00 | 54 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 404.00 | 29 480.00 | 115 924.00 | 145 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 860.00 | 54 901.00 | 196 959.00 | 251 860.00 |
BT Marchandises | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
BZ Autres créances | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
CF Disponibilités | 159 670.00 | | 159 670.00 | 159 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 807.00 | | 12 807.00 | 12 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 896.00 | | 191 896.00 | 191 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 757.00 | 54 901.00 | 388 856.00 | 443 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 31 711.00 | | | 31 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
DL TOTAL (I) | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 541.00 | | | 117 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 032.00 | | | 133 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 763.00 | | | 42 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 419.00 | | | 47 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 756.00 | | | 340 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 856.00 | | | 388 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 214.00 | | | 223 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 860.00 | | 1 000.00 | 250 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 156.00 | | | 32 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 188.00 | | 1 000.00 | 199 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 096.00 | 40 804.00 | | 14 096.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 928.00 | 2 200.00 | | 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 741.00 | 6 763.00 | | 2 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 426.00 | 31 840.00 | | 10 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 763.00 | 42 763.00 | | 42 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 556.00 | 26 556.00 | | 26 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 335.00 | | | 335.00 |
VB T. V. A. | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 541.00 | | | 117 541.00 |
VI Groupe et associés | 133 032.00 | 133 032.00 | | 133 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379.00 | | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 005.00 | 24 690.00 | 10 315.00 | 35 005.00 |
VW T.V.A. | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 756.00 | 223 214.00 | | 340 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
ST Autres comptes | 41 261.00 | | | 41 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 635.00 | | | 62 635.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 419.00 | | | 70 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 119.00 | | | 29 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 633.00 | | | 113 633.00 |