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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 200.00 | 5 076.00 | 4 124.00 | 9 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 048.00 | 14 974.00 | 16 074.00 | 31 048.00 |
AP Constructions | 1 299.00 | 130.00 | 1 169.00 | 1 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 304.00 | 21 299.00 | 34 005.00 | 55 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 405.00 | 50 248.00 | 95 157.00 | 145 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 680.00 | 92 835.00 | 160 845.00 | 253 680.00 |
BT Marchandises | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BZ Autres créances | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
CF Disponibilités | 134 371.00 | | 134 371.00 | 134 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 032.00 | | 165 032.00 | 165 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 712.00 | 92 835.00 | 325 877.00 | 418 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 39 300.00 | 31 711.00 | | 39 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 955.00 | 7 589.00 | | 31 955.00 |
DL TOTAL (I) | 80 055.00 | 48 100.00 | | 80 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 039.00 | 117 541.00 | | 99 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 067.00 | 133 032.00 | | 54 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 181.00 | 42 771.00 | | 39 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 536.00 | 47 420.00 | | 53 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 822.00 | 340 764.00 | | 245 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 877.00 | 388 864.00 | | 325 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 820.00 | 223 214.00 | | 165 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 861.00 | | 65 804.00 | 251 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 984.00 | | 253 680.00 | 63 984.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 784.00 | | 202 008.00 | 54 784.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 156.00 | | | 32 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 189.00 | | 56 604.00 | 200 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 901.00 | 37 934.00 | | 54 901.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 129.00 | 1 947.00 | | 3 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 505.00 | 6 578.00 | | 9 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 267.00 | 29 409.00 | | 42 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 181.00 | 39 181.00 | | 39 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 394.00 | 22 394.00 | | 22 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
UX Autres créances clients | 23.00 | | | 23.00 |
VB T. V. A. | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 039.00 | 19 037.00 | 80 003.00 | 99 039.00 |
VI Groupe et associés | 54 067.00 | 54 067.00 | | 54 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 676.00 | 23 361.00 | 10 315.00 | 33 676.00 |
VW T.V.A. | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 822.00 | 165 820.00 | 80 003.00 | 245 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 848.00 | 9 658.00 | | 9 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 075.00 | 9 736.00 | | 8 075.00 |
ST Autres comptes | 54 083.00 | 42 072.00 | | 54 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 347.00 | 61 826.00 | | 63 347.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 715.00 | | | 59 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 832.00 | 9 658.00 | | 11 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 882.00 | 70 419.00 | | 78 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 583.00 | 29 119.00 | | 40 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 505.00 | 113 633.00 | | 125 505.00 |