| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 802.00 | 3 578.00 | 2 224.00 | 5 802.00 |
AH Fonds commercial | 499 900.00 | | 499 900.00 | 499 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 897.00 | 4 603.00 | 3 295.00 | 7 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 764.00 | 404.00 | 1 360.00 | 1 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 764.00 | 8 584.00 | 512 179.00 | 520 764.00 |
BT Marchandises | 401 893.00 | | 401 893.00 | 401 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
BZ Autres créances | 20 957.00 | | 20 957.00 | 20 957.00 |
CF Disponibilités | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 914.00 | | 432 914.00 | 432 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 678.00 | 8 584.00 | 945 093.00 | 953 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 951.00 | 4 805.00 | | 29 951.00 |
DL TOTAL (I) | 42 255.00 | 12 305.00 | | 42 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 292.00 | 547 937.00 | | 386 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 670.00 | 221 669.00 | | 291 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 188.00 | 124 623.00 | | 129 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 578.00 | 48 852.00 | | 90 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 838.00 | 943 081.00 | | 902 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 093.00 | 955 386.00 | | 945 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 823 252.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 823 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 783.00 | |
GE Autres charges | | | 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 93.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 33 603.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | -33 603.00 | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 260.00 | 679 689.00 | | 830 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 309.00 | 674 884.00 | | 800 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 951.00 | 4 805.00 | | 29 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 764.00 | | | 520 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 801.00 | 4 783.00 | | 3 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 644.00 | 1 934.00 | | 1 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 157.00 | 2 849.00 | | 2 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 188.00 | 129 188.00 | | 129 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 670.00 | 291 670.00 | | 291 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 396.00 | 140 604.00 | 228 876.00 | 375 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 996.00 | | | 139 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 979.00 | 30 729.00 | 5 250.00 | 35 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 727.00 | 662 935.00 | 228 876.00 | 897 727.00 |