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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 802.00 | 5 512.00 | 290.00 | 5 802.00 |
AH Fonds commercial | 499 900.00 | | 499 900.00 | 499 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 897.00 | 7 235.00 | 662.00 | 7 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 359.00 | 644.00 | 1 715.00 | 2 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 358.00 | 13 391.00 | 507 967.00 | 521 358.00 |
BT Marchandises | 404 284.00 | | 404 284.00 | 404 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
BZ Autres créances | 17 428.00 | | 17 428.00 | 17 428.00 |
CF Disponibilités | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 538.00 | | 429 538.00 | 429 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 896.00 | 13 391.00 | 937 505.00 | 950 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 34 005.00 | 4 055.00 | | 34 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 682.00 | 29 951.00 | | 50 682.00 |
DL TOTAL (I) | 92 937.00 | 42 255.00 | | 92 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 433.00 | 386 292.00 | | 281 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 160.00 | 291 670.00 | | 327 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 214.00 | 5 111.00 | | 6 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 573.00 | 129 188.00 | | 135 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 186.00 | 90 578.00 | | 94 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 567.00 | 902 838.00 | | 844 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 505.00 | 945 093.00 | | 937 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 792.00 | 662 935.00 | | 744 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 412.00 | 42 641.00 | | 26 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 764.00 | | 595.00 | 520 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 702.00 | | | 505 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 662.00 | | 595.00 | 9 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 584.00 | 4 807.00 | | 8 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 578.00 | 1 934.00 | | 3 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 007.00 | 2 873.00 | | 5 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 409 001.00 | 409 001.00 | | 409 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 573.00 | 135 573.00 | | 135 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 186.00 | 94 186.00 | | 94 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 901.00 | 91 901.00 | | 91 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 641.00 | 42 641.00 | | 42 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 792.00 | 145 231.00 | 93 561.00 | 238 792.00 |
VI Groupe et associés | 327 160.00 | 327 160.00 | | 327 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 604.00 | | | 136 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 211.00 | 24 961.00 | 5 250.00 | 30 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 353.00 | 744 792.00 | 93 561.00 | 838 353.00 |