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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 891.00 | 2 516.00 | 4 375.00 | 6 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 063 322.00 | | 1 063 322.00 | 1 063 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 263.00 | 2 516.00 | 1 077 747.00 | 1 080 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 155 332.00 | | 155 332.00 | 155 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 174.00 | | 217 174.00 | 217 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 437.00 | 2 516.00 | 1 294 921.00 | 1 297 437.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 712 671.00 | | | 712 671.00 |
DH Report à nouveau | 445 004.00 | | | 445 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 461.00 | | | -91 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 214.00 | | | 1 176 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 707.00 | | | 18 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 921.00 | | | 1 294 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 707.00 | | | 18 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 621.00 | | 19 621.00 | 19 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 621.00 | | 19 621.00 | 19 621.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 983.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 31 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 150.00 | | | 34 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 150.00 | | | 134 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 150.00 | | | -106 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 083.00 | | | 77 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 544.00 | | | 168 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 461.00 | | | -91 461.00 |