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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 891.00 | 4 266.00 | 2 625.00 | 6 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 052 564.00 | | 1 052 564.00 | 1 052 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 505.00 | 4 266.00 | 1 065 239.00 | 1 069 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 401.00 | | 34 401.00 | 34 401.00 |
BZ Autres créances | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 189 250.00 | | 189 250.00 | 189 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 760.00 | | 268 760.00 | 268 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 265.00 | 4 266.00 | 1 333 999.00 | 1 338 265.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 712 671.00 | | | 712 671.00 |
DH Report à nouveau | 353 543.00 | | | 353 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 636.00 | | | 1 186 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 629.00 | | | 41 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 363.00 | | | 47 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 999.00 | | | 1 333 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 363.00 | | | 47 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 942.00 | | 23 942.00 | 23 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 942.00 | | 23 942.00 | 23 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 900.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 32 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 815.00 | | | 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 127.00 | | | 47 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 705.00 | | | 36 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 422.00 | | | 10 422.00 |