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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 469.00 | 37 321.00 | 70 148.00 | 107 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 813.00 | 317.00 | 11 496.00 | 11 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 633.00 | 37 638.00 | 281 995.00 | 319 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
BT Marchandises | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BZ Autres créances | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
CF Disponibilités | 86 736.00 | | 86 736.00 | 86 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 650.00 | | 116 650.00 | 116 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 282.00 | 37 638.00 | 398 644.00 | 436 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 29 547.00 | | | 29 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 404.00 | 31 047.00 | | 28 404.00 |
DL TOTAL (I) | 74 451.00 | 46 047.00 | | 74 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 176.00 | 271 130.00 | | 243 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 139.00 | 16 138.00 | | 12 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 858.00 | 33 370.00 | | 36 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 983.00 | 28 263.00 | | 31 983.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 32.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 193.00 | 348 933.00 | | 324 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 644.00 | 394 979.00 | | 398 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 465.00 | 118 047.00 | | 128 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 173.00 | | 11 459.00 | 308 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 823.00 | | 11 459.00 | 107 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 935.00 | 21 703.00 | | 15 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 935.00 | 21 703.00 | | 15 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 858.00 | 36 858.00 | | 36 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 493.00 | 28 493.00 | | 28 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211.00 | | | 211.00 |
VB T. V. A. | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 885.00 | 47 157.00 | 183 876.00 | 242 885.00 |
VI Groupe et associés | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 944.00 | | | 39 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
VP Divers | 732.00 | | | 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953.00 | | | 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 193.00 | 128 465.00 | 183 876.00 | 324 193.00 |