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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 267.00 | 59 246.00 | 52 021.00 | 111 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 750.00 | 1 944.00 | 17 806.00 | 19 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 367.00 | 61 190.00 | 270 177.00 | 331 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
BT Marchandises | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BZ Autres créances | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
CF Disponibilités | 89 317.00 | | 89 317.00 | 89 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 199.00 | | 117 199.00 | 117 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 567.00 | 61 190.00 | 387 377.00 | 448 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 57 951.00 | 29 547.00 | | 57 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 357.00 | 28 404.00 | | 33 357.00 |
DL TOTAL (I) | 107 808.00 | 74 451.00 | | 107 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 698.00 | 243 176.00 | | 204 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 789.00 | 12 139.00 | | 8 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 985.00 | 36 858.00 | | 48 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 059.00 | 31 983.00 | | 17 059.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 569.00 | 324 193.00 | | 279 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 377.00 | 398 644.00 | | 387 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 942.00 | 128 465.00 | | 127 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 633.00 | | 11 735.00 | 319 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 283.00 | | 11 735.00 | 119 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 638.00 | 23 552.00 | | 37 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 638.00 | 23 552.00 | | 37 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 985.00 | 48 985.00 | | 48 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 753.00 | | | 753.00 |
VB T. V. A. | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 442.00 | 52 816.00 | 151 627.00 | 204 442.00 |
VI Groupe et associés | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 157.00 | | | 47 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VP Divers | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 569.00 | 127 942.00 | 151 627.00 | 279 569.00 |