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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 310.00 | 3 263.00 | 32 047.00 | 35 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 881.00 | 5 558.00 | 79 324.00 | 84 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 664.00 | 8 821.00 | 299 843.00 | 308 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
BT Marchandises | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BZ Autres créances | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
CF Disponibilités | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 579.00 | | 19 579.00 | 19 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 243.00 | 8 821.00 | 319 422.00 | 328 243.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 155.00 | | | -3 155.00 |
DL TOTAL (I) | -2 155.00 | | | -2 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 478.00 | | | 198 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 494.00 | | | 96 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
EA Autres dettes | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 578.00 | | | 321 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 422.00 | | | 319 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
FD Production vendue biens | 172 813.00 | | 172 813.00 | 172 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 473.00 | | 183 473.00 | 183 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 821.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | | | -74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 830.00 | | | 183 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 985.00 | | | 186 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 155.00 | | | -3 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 090.00 | 2 922.00 | 10 855.00 | 96 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 759.00 | 29 356.00 | 123 780.00 | 196 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 321 180.00 | | | 321 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 468.00 | | | 28 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 833.00 | 6 410.00 | 8 422.00 | 14 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 578.00 | 61 006.00 | 134 635.00 | 321 578.00 |