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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 845.00 | 9 443.00 | 29 402.00 | 38 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 881.00 | 14 046.00 | 70 836.00 | 84 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 199.00 | 23 489.00 | 288 710.00 | 312 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
BT Marchandises | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
BZ Autres créances | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
CF Disponibilités | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 749.00 | | 27 749.00 | 27 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 948.00 | 23 489.00 | 316 459.00 | 339 948.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 155.00 | | | -3 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 388.00 | -3 155.00 | | 27 388.00 |
DL TOTAL (I) | 25 233.00 | -2 155.00 | | 25 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 403.00 | 198 478.00 | | 167 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 852.00 | 96 494.00 | | 93 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 175.00 | 9 427.00 | | 11 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 291.00 | 15 410.00 | | 16 291.00 |
EA Autres dettes | 2 505.00 | 1 768.00 | | 2 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 226.00 | 321 578.00 | | 291 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 459.00 | 319 422.00 | | 316 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 801.00 | 61 006.00 | | 153 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 719.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 403.00 | | 19 403.00 | 19 403.00 |
FD Production vendue biens | 288 448.00 | | 288 448.00 | 288 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 851.00 | | 307 851.00 | 307 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 669.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 74.00 | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 74.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | -74.00 | | -232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 636.00 | 183 830.00 | | 325 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 248.00 | 186 985.00 | | 298 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 388.00 | -3 155.00 | | 27 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 288.00 | 93 288.00 | | 93 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 403.00 | 29 978.00 | 126 405.00 | 167 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 141.00 | | | 32 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 532.00 | 9 110.00 | 8 422.00 | 17 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 226.00 | 153 801.00 | 126 405.00 | 291 226.00 |