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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 464.00 | 42 678.00 | 3 786.00 | 46 464.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 247 308.00 | 233 989.00 | 13 319.00 | 247 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 2 117.00 | 883.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 348.00 | 278 882.00 | 62 466.00 | 341 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 121.00 | 557 666.00 | 120 455.00 | 678 121.00 |
BT Marchandises | 516 814.00 | | 516 814.00 | 516 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 560.00 | 33 015.00 | 395 545.00 | 428 560.00 |
BZ Autres créances | 310 779.00 | | 310 779.00 | 310 779.00 |
CF Disponibilités | 277 892.00 | | 277 892.00 | 277 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 337.00 | | 14 337.00 | 14 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 061.00 | 33 015.00 | 1 612 046.00 | 1 645 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 182.00 | 590 681.00 | 1 732 501.00 | 2 323 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 819 123.00 | 3 062 697.00 | | 2 819 123.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 482.00 | 5 148.00 | | 1 482.00 |
222 Production stockée | 1 482.00 | 5 148.00 | | 1 482.00 |
230 Autres produits | 8 129.00 | 64 334.00 | | 8 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 828 734.00 | 3 132 179.00 | | 2 828 734.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 508 945.00 | 1 536 665.00 | | 1 508 945.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -51 877.00 | 40 012.00 | | -51 877.00 |
242 Autres charges externes. | 524 288.00 | 552 833.00 | | 524 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 650.00 | 25 326.00 | | 21 650.00 |
252 Charges sociales | 102 860.00 | 114 452.00 | | 102 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 877.00 | 60 995.00 | | 47 877.00 |
262 Autres charges | 4 095.00 | 28 309.00 | | 4 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | 318 079.00 | 398 422.00 | | 318 079.00 |
280 Produits financiers | 14 550.00 | 46 319.00 | | 14 550.00 |
294 Charges financières | 2 003.00 | 2 833.00 | | 2 003.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 99 429.00 | 121 404.00 | | 99 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | 231 948.00 | 318 468.00 | | 231 948.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 259.00 | 191.00 | | 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 948.00 | 316 968.00 | | 231 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 090.00 | 1 421 042.00 | | 1 336 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 768.00 | 92 485.00 | | 64 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 546.00 | 289 552.00 | | 212 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 076.00 | 141 127.00 | | 118 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 301.00 | 1.00 | | 7 301.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | 112.00 | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 411.00 | 530 577.00 | | 396 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 501.00 | 1 951 619.00 | | 1 732 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 734.00 | | | 684 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 464.00 | | | 41 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 270.00 | | | 603 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 385.00 | 47 002.00 | 33 721.00 | 544 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 138.00 | 5 539.00 | | 37 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 247.00 | 41 462.00 | 33 721.00 | 507 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 546.00 | 212 546.00 | | 212 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 768.00 | 35 144.00 | 29 624.00 | 64 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 791.00 | | | 38 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 493.00 | | | 66 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 355.00 | 850 355.00 | | 850 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 411.00 | 366 787.00 | 29 624.00 | 396 411.00 |