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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 652.00 | 44 744.00 | 1 907.00 | 46 652.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 247 308.00 | 236 805.00 | 10 503.00 | 247 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 262.00 | 310 461.00 | 31 802.00 | 342 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 222.00 | 595 010.00 | 84 212.00 | 679 222.00 |
BT Marchandises | 525 735.00 | | 525 735.00 | 525 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 783.00 | 32 679.00 | 424 105.00 | 456 783.00 |
BZ Autres créances | 717 890.00 | | 717 890.00 | 717 890.00 |
CF Disponibilités | 104 206.00 | | 104 206.00 | 104 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 812 623.00 | 32 679.00 | 1 779 944.00 | 1 812 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 845.00 | 627 689.00 | 1 864 156.00 | 2 491 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 117 207.00 | | | 117 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 482.00 | | | 212 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 573.00 | | | 1 433 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 864.00 | | | 29 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 795.00 | | | 298 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 905.00 | | | 100 905.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 584.00 | | | 430 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 156.00 | | | 1 864 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 249.00 | | | 418 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | | | 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 121.00 | | 1 101.00 | 678 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 464.00 | | 188.00 | 86 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 657.00 | | 914.00 | 591 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 666.00 | 37 344.00 | | 557 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 678.00 | 2 067.00 | | 42 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 988.00 | 35 278.00 | | 514 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 015.00 | | 336.00 | 33 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 015.00 | | 336.00 | 33 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 015.00 | | 336.00 | 33 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 795.00 | 298 795.00 | | 298 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 529.00 | 42 529.00 | | 42 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 567.00 | 38 567.00 | | 38 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 419 831.00 | | | 419 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 952.00 | | | 36 952.00 |
VB T. V. A. | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
VC Groupe et associés | 644 899.00 | | | 644 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 864.00 | 17 528.00 | 12 335.00 | 29 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 168.00 | | | 32 168.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 682.00 | 1 182 682.00 | | 1 182 682.00 |
VW T.V.A. | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 584.00 | 418 249.00 | 12 335.00 | 430 584.00 |