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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 214.00 | 3 982.00 | 2 232.00 | 6 214.00 |
AH Fonds commercial | 119 368.00 | | 119 368.00 | 119 368.00 |
AP Constructions | 126 400.00 | 125 982.00 | 418.00 | 126 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 742.00 | 165 511.00 | 74 231.00 | 239 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 164 875.00 | 805 417.00 | 359 458.00 | 1 164 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 903.00 | | 25 903.00 | 25 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 886.00 | | 19 886.00 | 19 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 387.00 | 1 100 892.00 | 606 495.00 | 1 707 387.00 |
BT Marchandises | 876 250.00 | | 876 250.00 | 876 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 958.00 | 58 108.00 | 781 850.00 | 839 958.00 |
BZ Autres créances | 105 914.00 | | 105 914.00 | 105 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 031 553.00 | | 1 031 553.00 | 1 031 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 414.00 | | 47 414.00 | 47 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 101 089.00 | 58 108.00 | 3 042 980.00 | 3 101 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 808 476.00 | 1 159 000.00 | 3 649 475.00 | 4 808 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 886.00 | | | 19 886.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 202 317.00 | | | 1 202 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 982.00 | | | 432 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800 299.00 | | | 1 800 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 355.00 | | | 147 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 185.00 | | | 315 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 565.00 | | | 59 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 471.00 | | | 902 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 290.00 | | | 410 290.00 |
EA Autres dettes | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 849 176.00 | | | 1 849 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 649 475.00 | | | 3 649 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 801 481.00 | | | 1 801 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 592.00 | | 45 351.00 | 1 686 592.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 604.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 604.00 | 50 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 555.00 | 1 707 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 951.00 | 1 531 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 492.00 | | 3 090.00 | 122 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 513 416.00 | | 38 552.00 | 1 513 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 684.00 | | 3 708.00 | 50 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 466.00 | 139 376.00 | 20 951.00 | 982 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 124.00 | 858.00 | | 3 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 342.00 | 138 518.00 | 20 951.00 | 979 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 375.00 | 10 733.00 | | 47 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 375.00 | 10 733.00 | | 47 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 375.00 | 10 733.00 | | 47 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 471.00 | 902 471.00 | | 902 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 399.00 | 229 399.00 | | 229 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 923.00 | 125 923.00 | | 125 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
UX Autres créances clients | 770 905.00 | | | 770 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 684.00 | | | 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 053.00 | | | 69 053.00 |
VB T. V. A. | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
VC Groupe et associés | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 213.00 | 99 517.00 | 47 696.00 | 147 213.00 |
VI Groupe et associés | 315 185.00 | 315 185.00 | | 315 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 700.00 | | | 111 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 277.00 | | | 97 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 414.00 | | | 47 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 172.00 | 1 013 172.00 | | 1 013 172.00 |
VW T.V.A. | 26 171.00 | 26 171.00 | | 26 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 611.00 | 1 741 915.00 | 47 696.00 | 1 789 611.00 |