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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
AH Fonds commercial | 119 368.00 | | 119 368.00 | 119 368.00 |
AP Constructions | 126 400.00 | 126 400.00 | | 126 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 530.00 | 258 369.00 | 143 161.00 | 401 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 742 934.00 | 1 379 908.00 | 363 027.00 | 1 742 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 452.00 | | 26 452.00 | 26 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 727.00 | | 19 727.00 | 19 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 447 625.00 | 1 770 890.00 | 676 734.00 | 2 447 625.00 |
BT Marchandises | 1 281 113.00 | | 1 281 113.00 | 1 281 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312 057.00 | 374.00 | 1 311 683.00 | 1 312 057.00 |
BZ Autres créances | 143 711.00 | | 143 711.00 | 143 711.00 |
CF Disponibilités | 2 799 383.00 | | 2 799 383.00 | 2 799 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 308.00 | | 52 308.00 | 52 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 603 571.00 | 374.00 | 5 603 197.00 | 5 603 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 051 196.00 | 1 771 264.00 | 6 279 931.00 | 8 051 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 727.00 | | | 19 727.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 200.00 | 112 200.00 | | 112 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 110 971.00 | 892 393.00 | | 1 110 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 054 438.00 | 718 578.00 | | 1 054 438.00 |
DL TOTAL (I) | 2 288 829.00 | 1 734 391.00 | | 2 288 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 964.00 | 1 000 535.00 | | 860 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925 715.00 | 718 429.00 | | 925 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 977.00 | 94 546.00 | | 122 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 898.00 | 1 281 697.00 | | 1 383 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 881.00 | 675 785.00 | | 675 881.00 |
EA Autres dettes | 21 667.00 | 1 064 745.00 | | 21 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 991 102.00 | 4 835 738.00 | | 3 991 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 279 931.00 | 6 570 128.00 | | 6 279 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 450 668.00 | 4 141 337.00 | | 3 450 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 492 986.00 | 3 631 637.00 | 11 124 623.00 | 7 492 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 492 986.00 | 3 631 637.00 | 11 124 623.00 | 7 492 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 187 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 023 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -229 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 382 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 871 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 316 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 822.00 | |
GN Différences positives de change | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 784.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 390 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 603.00 | 49 942.00 | | 49 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 1 810.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 200.00 | 1 810.00 | | 11 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928.00 | 243.00 | | 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 953.00 | 243.00 | | 1 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 247.00 | 1 567.00 | | 9 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 577.00 | 278 419.00 | | 345 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 299 913.00 | 10 531 921.00 | | 11 299 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 245 474.00 | 9 813 344.00 | | 10 245 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 054 438.00 | 718 578.00 | | 1 054 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 401 245.00 | | 164 761.00 | 2 401 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 382.00 | 2 447 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 382.00 | 2 270 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 582.00 | | | 125 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 224 526.00 | | 164 720.00 | 2 224 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 138.00 | | 41.00 | 51 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 696 302.00 | 191 945.00 | 117 356.00 | 1 696 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 690 088.00 | 191 945.00 | 117 356.00 | 1 690 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 289.00 | | 12 915.00 | 13 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 289.00 | | 12 915.00 | 13 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 289.00 | | 12 915.00 | 13 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 898.00 | 1 383 898.00 | | 1 383 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 970.00 | 345 970.00 | | 345 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 498.00 | 97 498.00 | | 97 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 949.00 | 147 949.00 | | 147 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 727.00 | 19 727.00 | | 19 727.00 |
UX Autres créances clients | 1 311 159.00 | 1 311 159.00 | | 1 311 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VB T. V. A. | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 824.00 | 319 390.00 | 540 434.00 | 859 824.00 |
VI Groupe et associés | 925 715.00 | 925 715.00 | | 925 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 402.00 | | | 180 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 835.00 | | | 319 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 217.00 | 130 217.00 | | 130 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 308.00 | 52 308.00 | | 52 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 803.00 | 1 527 803.00 | | 1 527 803.00 |
VW T.V.A. | 65 538.00 | 65 538.00 | | 65 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 868 125.00 | 3 327 691.00 | 540 434.00 | 3 868 125.00 |