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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 730.00 | 86 730.00 | | 86 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 577.00 | 2 296.00 | 1 281.00 | 3 577.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 308.00 | 94 434.00 | 4 874.00 | 99 308.00 |
BT Marchandises | 131 648.00 | | 131 648.00 | 131 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 029.00 | 1 660.00 | 212 369.00 | 214 029.00 |
BZ Autres créances | 24 284.00 | | 24 284.00 | 24 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 458.00 | 1 660.00 | 477 798.00 | 479 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 766.00 | 96 094.00 | 482 672.00 | 578 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 88 254.00 | 40 271.00 | | 88 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 708.00 | 47 983.00 | | 33 708.00 |
DL TOTAL (I) | 163 885.00 | 130 177.00 | | 163 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 317.00 | 233 448.00 | | 318 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470.00 | 2 726.00 | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 787.00 | 236 174.00 | | 318 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 672.00 | 366 351.00 | | 482 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 24 284.00 | | | 24 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 088.00 | 242 088.00 | | 242 088.00 |