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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 730.00 | 86 730.00 | | 86 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 577.00 | 2 724.00 | 853.00 | 3 577.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 353.00 | 94 862.00 | 4 491.00 | 99 353.00 |
BT Marchandises | 82 880.00 | | 82 880.00 | 82 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 070.00 | 1 660.00 | 224 410.00 | 226 070.00 |
BZ Autres créances | 60 576.00 | | 60 576.00 | 60 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 19 503.00 | | 19 503.00 | 19 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 091.00 | 1 660.00 | 387 431.00 | 389 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 444.00 | 96 522.00 | 391 922.00 | 488 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 71 962.00 | 88 254.00 | | 71 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 571.00 | 33 708.00 | | 33 571.00 |
DL TOTAL (I) | 147 457.00 | 163 885.00 | | 147 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 515.00 | 318 317.00 | | 241 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 950.00 | 470.00 | | 2 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 465.00 | 318 787.00 | | 244 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 922.00 | 482 672.00 | | 391 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 308.00 | | | 99 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 307.00 | | | 90 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 434.00 | 428.00 | | 94 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 026.00 | 428.00 | | 89 026.00 |