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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065 819.00 | 469 692.00 | 596 127.00 | 1 065 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 872.00 | 269 348.00 | 100 524.00 | 369 872.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 437 748.00 | 739 040.00 | 698 709.00 | 1 437 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 480.00 | | 301 480.00 | 301 480.00 |
BZ Autres créances | 118 134.00 | | 118 134.00 | 118 134.00 |
CF Disponibilités | 345 730.00 | | 345 730.00 | 345 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 750.00 | | 794 750.00 | 794 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 499.00 | 739 040.00 | 1 493 459.00 | 2 232 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 508 135.00 | 585 044.00 | | 508 135.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 236 067.00 | 271 609.00 | | 236 067.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 744 205.00 | 856 658.00 | | 744 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 533.00 | 3 990.00 | | 3 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 391.00 | 88 550.00 | | 85 391.00 |
252 Charges sociales | 35 934.00 | 38 639.00 | | 35 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 169 345.00 | 103 805.00 | | 169 345.00 |
262 Autres charges | 155.00 | 23.00 | | 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 358.00 | 235 007.00 | | 294 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 443.00 | 20 598.00 | | 41 443.00 |
280 Produits financiers | 1 431.00 | 3 247.00 | | 1 431.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 555.00 | 25 000.00 | | 2 555.00 |
294 Charges financières | 17 912.00 | 12 510.00 | | 17 912.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 516.00 | 36 335.00 | | 27 516.00 |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 388 416.00 | 352 081.00 | | 388 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 516.00 | 36 335.00 | | 27 516.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 384.00 | 18 940.00 | | 16 384.00 |
DL TOTAL (I) | 520 317.00 | 495 356.00 | | 520 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 588.00 | 316 258.00 | | 524 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 142.00 | 736 296.00 | | 393 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 975.00 | 7 836.00 | | 21 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 142.00 | 1 085 375.00 | | 973 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 459.00 | 1 580 731.00 | | 1 493 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 758.00 | 567 722.00 | | 1 276 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 366.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406 732.00 | 1 437 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 406 366.00 | 1 435 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 334.00 | 567 722.00 | | 1 274 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 152.00 | 169 345.00 | 457.00 | 570 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 152.00 | 169 345.00 | 457.00 | 570 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 142.00 | 393 142.00 | | 393 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 438.00 | 33 438.00 | | 33 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 888.00 | 136 916.00 | 314 562.00 | 511 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 371.00 | | | 204 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 020.00 | 449 020.00 | | 449 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 142.00 | 598 171.00 | 314 562.00 | 973 142.00 |