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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
AN Terrains | 47 378.00 | | 47 378.00 | 47 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070 128.00 | 865 494.00 | 204 635.00 | 1 070 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 392.00 | 304 971.00 | 80 421.00 | 385 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 956.00 | 1 170 465.00 | 334 492.00 | 1 504 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 665.00 | | 65 665.00 | 65 665.00 |
BZ Autres créances | 154 009.00 | | 154 009.00 | 154 009.00 |
CF Disponibilités | 663 549.00 | | 663 549.00 | 663 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 677.00 | | 885 677.00 | 885 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 634.00 | 1 170 465.00 | 1 220 169.00 | 2 390 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 375 068.00 | 339 538.00 | | 375 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 670.00 | 35 530.00 | | 263 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 126.00 | 71 760.00 | | 59 126.00 |
DL TOTAL (I) | 785 864.00 | 534 828.00 | | 785 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 785.00 | 234 794.00 | | 177 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 797.00 | 202 000.00 | | 2 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 749.00 | 76 438.00 | | 162 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 731.00 | 18 412.00 | | 84 731.00 |
EA Autres dettes | 6 242.00 | 7 359.00 | | 6 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 305.00 | 539 004.00 | | 434 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 169.00 | 1 073 832.00 | | 1 220 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 310.00 | | 3 692.00 | 1 506 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 046.00 | 1 504 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 046.00 | 1 502 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 504 252.00 | | 3 692.00 | 1 504 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 270.00 | 92 240.00 | 5 046.00 | 1 083 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 270.00 | 92 240.00 | 5 046.00 | 1 083 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 749.00 | 162 749.00 | | 162 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 731.00 | 84 731.00 | | 84 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
UX Autres créances clients | 65 665.00 | 65 665.00 | | 65 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 785.00 | 58 121.00 | 119 664.00 | 177 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 009.00 | 154 009.00 | | 154 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 128.00 | 222 128.00 | | 222 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 305.00 | 314 641.00 | 119 664.00 | 434 305.00 |